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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 664.00 | 70 493.00 | 19 171.00 | 89 664.00 |
040 Immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 064.00 | 70 493.00 | 139 571.00 | 210 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
084 Disponibilités | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
110 Total général Actif | 279 174.00 | 70 493.00 | 208 681.00 | 279 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 622.00 | 168 029.00 | | 158 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 355.00 | | |
230 Autres produits | 2 076.00 | 2 784.00 | | 2 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 698.00 | 172 168.00 | | 160 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
242 Autres charges externes. | 55 606.00 | 56 096.00 | | 55 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 427.00 | 3 705.00 | | 4 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 293.00 | 72 611.00 | | 74 293.00 |
252 Charges sociales | 19 865.00 | 15 213.00 | | 19 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 154.00 | 3 930.00 | | 4 154.00 |
262 Autres charges | 952.00 | 874.00 | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 459.00 | 163 589.00 | | 170 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 760.00 | 8 579.00 | | -9 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 092.00 | 407.00 | | 2 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 641.00 | 8 164.00 | | -11 641.00 |