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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 947.00 | 168 185.00 | 123 762.00 | 291 947.00 |
AP Constructions | 76 152.00 | 64 261.00 | 11 890.00 | 76 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 473.00 | 38 695.00 | 1 777.00 | 40 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 884.00 | 61 031.00 | 11 853.00 | 72 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 108.00 | 332 173.00 | 158 935.00 | 491 108.00 |
BT Marchandises | 251 327.00 | | 251 327.00 | 251 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BZ Autres créances | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 709.00 | | 290 709.00 | 290 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 817.00 | 332 173.00 | 449 644.00 | 781 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 458.00 | 62 340.00 | | 78 458.00 |
DH Report à nouveau | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 378.00 | 16 118.00 | | 11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 140 107.00 | 128 729.00 | | 140 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 148.00 | 84 976.00 | | 58 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 4 895.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 826.00 | 171 132.00 | | 208 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 047.00 | 34 347.00 | | 37 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 537.00 | 295 350.00 | | 309 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 644.00 | 424 080.00 | | 449 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 537.00 | 235 960.00 | | 309 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 643.00 | | 55 465.00 | 435 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 240.00 | | 54 707.00 | 237 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 750.00 | | 757.00 | 188 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 585.00 | 53 587.00 | | 278 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 414.00 | 36 771.00 | | 131 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 171.00 | 16 817.00 | | 147 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 826.00 | 208 826.00 | | 208 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 537.00 | 309 537.00 | | 309 537.00 |