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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310 746.00 | 241 441.00 | 69 305.00 | 310 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 401.00 | 188 147.00 | 3 254.00 | 191 401.00 |
040 Immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 800.00 | 429 588.00 | 82 212.00 | 511 800.00 |
060 Stock marchandises | 174 988.00 | | 174 988.00 | 174 988.00 |
072 Créances – Autres | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
084 Disponibilités | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 843.00 | | 691 843.00 | 691 843.00 |
110 Total général Actif | 1 203 643.00 | 429 588.00 | 774 055.00 | 1 203 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 906.00 | | | 509 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 281 028.00 | | | 281 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |