| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 415 000.00 | | 3 415 000.00 | 3 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 621.00 | | 634 621.00 | 634 621.00 |
AN Terrains | 521 109 717.00 | 99 396 072.00 | 421 713 645.00 | 521 109 717.00 |
AP Constructions | 537 565 705.00 | 281 972 074.00 | 255 593 631.00 | 537 565 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 396.00 | 278 431.00 | 585 966.00 | 864 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 971 446.00 | | 1 971 446.00 | 1 971 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 862 885.00 | 381 719 166.00 | 694 143 719.00 | 1 075 862 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 377.00 | | 68 377.00 | 68 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 419 723.00 | 299 842.00 | 3 119 881.00 | 3 419 723.00 |
BZ Autres créances | 246 069 901.00 | | 246 069 901.00 | 246 069 901.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536 167.00 | | 2 536 167.00 | 2 536 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 101 243.00 | 299 842.00 | 251 801 401.00 | 252 101 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 964 128.00 | 382 019 008.00 | 945 945 120.00 | 1 327 964 128.00 |
CU Autres participations | 10 302 000.00 | 72 590.00 | 10 229 410.00 | 10 302 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 052 700.00 | 719 052 700.00 | | 719 052 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 903 990.00 | 27 731 144.00 | | 29 903 990.00 |
DG Autres réserves | 42 025 000.00 | 740 927.00 | | 42 025 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 373 798.00 | 43 456 919.00 | | 44 373 798.00 |
DK Provisions réglementées | 98 273 923.00 | 94 498 370.00 | | 98 273 923.00 |
DL TOTAL (I) | 933 629 411.00 | 885 480 060.00 | | 933 629 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 275 124.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 579 902.00 | 2 234 541.00 | | 579 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 902.00 | 2 509 665.00 | | 579 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 490.00 | 1 487.00 | | 3 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 064.00 | | | 308 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 058.00 | 3 318 871.00 | | 850 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 496 177.00 | 3 279 841.00 | | 9 496 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 252.00 | 2 522 815.00 | | 461 252.00 |
EA Autres dettes | 401 289.00 | 338 650.00 | | 401 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 477.00 | 113 595.00 | | 161 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 735 807.00 | 9 629 260.00 | | 11 735 807.00 |
ED (V) | | 262.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 945 120.00 | 897 619 246.00 | | 945 945 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FG Production vendue services | 136 119 633.00 | | 136 119 633.00 | 136 119 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 120 386.00 | | 136 120 386.00 | 136 120 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 180 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 943 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 991 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 519.00 | |
GE Autres charges | | | 22 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 783 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 397 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 630 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588 863.00 | 90 049.00 | | 588 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 490 000.00 | | | 23 490 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 574 516.00 | 5 006 239.00 | | 11 574 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 653 379.00 | 5 096 288.00 | | 35 653 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 630 969.00 | | | 11 630 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 719 681.00 | 15 183 226.00 | | 35 719 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 474 003.00 | 15 183 226.00 | | 47 474 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 820 623.00 | -10 086 938.00 | | -11 820 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 328.00 | 215 555.00 | | 176 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 259 588.00 | 25 556 862.00 | | 29 259 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 843 255.00 | 140 913 169.00 | | 173 843 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 469 457.00 | 97 456 250.00 | | 129 469 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 373 798.00 | 43 456 919.00 | | 44 373 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 057 058.00 | | 28 001 723.00 | 1 085 057 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 302 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 130 733.00 | 20 065 163.00 | 1 075 862 885.00 | 17 130 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 130 733.00 | 20 065 163.00 | 1 061 511 264.00 | 17 130 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | | | 4 049 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 705 437.00 | | 28 001 723.00 | 1 070 705 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 302 000.00 | | | 10 302 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 116 797.00 | 24 864 668.00 | 6 332 097.00 | 336 116 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 116 797.00 | 24 864 668.00 | 6 332 097.00 | 336 116 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 498 370.00 | 7 849 109.00 | 4 073 556.00 | 94 498 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 509 665.00 | 87 519.00 | 2 017 282.00 | 2 509 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 500 960.00 | 26 997 208.00 | 7 500 960.00 | 7 500 960.00 |
6T Sur comptes clients | 113 100.00 | 186 742.00 | | 113 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 669 502.00 | 27 201 098.00 | 7 500 960.00 | 7 669 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 677 537.00 | 35 137 725.00 | 13 591 798.00 | 104 677 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 260.00 | 2 017 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 846 318.00 | 11 574 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 058.00 | 850 058.00 | | 850 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 150.00 | 997 150.00 | | 997 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 750.00 | 281 750.00 | | 281 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472 604.00 | 5 472 604.00 | | 5 472 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 252.00 | 461 252.00 | | 461 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 353.00 | 709 353.00 | | 709 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 003.00 | 3 284 003.00 | | 3 284 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VB T. V. A. | 527 501.00 | 527 501.00 | | 527 501.00 |
VC Groupe et associés | 245 506 702.00 | 245 506 702.00 | | 245 506 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362 848.00 | 2 362 848.00 | | 2 362 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536 167.00 | 2 536 167.00 | | 2 536 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 094 169.00 | 252 094 169.00 | | 252 094 169.00 |
VW T.V.A. | 381 825.00 | 381 825.00 | | 381 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 735 807.00 | 11 735 807.00 | | 11 735 807.00 |