| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 415 000.00 | 715 976.00 | 2 699 024.00 | 3 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 621.00 | | 634 621.00 | 634 621.00 |
AN Terrains | 514 326 150.00 | 96 519 019.00 | 417 807 131.00 | 514 326 150.00 |
AP Constructions | 538 739 014.00 | 313 109 241.00 | 225 629 773.00 | 538 739 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 341.00 | 390 247.00 | 577 094.00 | 967 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 940 736.00 | | 4 940 736.00 | 4 940 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 124 862.00 | 410 734 483.00 | 661 390 379.00 | 1 072 124 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 415.00 | 117 503.00 | 4 332 912.00 | 4 450 415.00 |
BZ Autres créances | 282 443 973.00 | | 282 443 973.00 | 282 443 973.00 |
CF Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167 135.00 | | 2 167 135.00 | 2 167 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 100 473.00 | 117 503.00 | 288 982 970.00 | 289 100 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 225 336.00 | 410 851 986.00 | 950 373 351.00 | 1 361 225 336.00 |
CU Autres participations | 9 102 000.00 | | 9 102 000.00 | 9 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 052 700.00 | 719 052 700.00 | | 719 052 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 133 311.00 | 32 122 680.00 | | 35 133 311.00 |
DG Autres réserves | 11 382 100.00 | 4 180 108.00 | | 11 382 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 932 604.00 | 60 212 623.00 | | 71 932 604.00 |
DK Provisions réglementées | 105 542 014.00 | 102 224 969.00 | | 105 542 014.00 |
DL TOTAL (I) | 943 042 729.00 | 917 793 080.00 | | 943 042 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 225.00 | 722 734.00 | | 711 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 225.00 | 722 734.00 | | 711 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 522.00 | 54 000.00 | | 49 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 768.00 | 1 601 780.00 | | 2 025 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885 477.00 | 3 440 734.00 | | 3 885 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 077.00 | 9 600.00 | | 304 077.00 |
EA Autres dettes | 155 664.00 | 442 406.00 | | 155 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 889.00 | 111 772.00 | | 198 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 397.00 | 5 667 861.00 | | 6 619 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 373 351.00 | 924 183 675.00 | | 950 373 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 263 516.00 | | 134 263 516.00 | 134 263 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 263 516.00 | | 134 263 516.00 | 134 263 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 413 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 240 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 843 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 402.00 | |
GE Autres charges | | | 55 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 574 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 838 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 590 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766 762.00 | 1 011 488.00 | | 1 766 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 663 270.00 | 2 758 282.00 | | 10 663 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 350 293.00 | 30 973 318.00 | | 29 350 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 780 325.00 | 34 743 088.00 | | 41 780 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 158.00 | -50 945.00 | | 11 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600 346.00 | 2 400 000.00 | | 7 600 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 649 306.00 | 33 059 337.00 | | 19 649 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 260 810.00 | 35 408 392.00 | | 27 260 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 519 515.00 | -665 304.00 | | 14 519 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 611.00 | 310 638.00 | | 256 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 921 239.00 | 26 332 267.00 | | 24 921 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 203 146.00 | 174 558 260.00 | | 176 203 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 270 542.00 | 114 345 637.00 | | 104 270 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 932 604.00 | 60 212 623.00 | | 71 932 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 195 521.00 | | 6 756 249.00 | 1 074 195 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 376.00 | 7 872 532.00 | 1 072 124 862.00 | 954 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 376.00 | 7 872 532.00 | 1 058 973 241.00 | 954 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | | | 4 049 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 043 900.00 | | 6 756 249.00 | 1 061 043 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102 000.00 | | | 9 102 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 954 376.00 | | | 954 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 111 965.00 | 26 476 747.00 | 3 335 157.00 | 378 111 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 111 965.00 | 26 476 747.00 | 3 335 157.00 | 378 111 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 224 969.00 | 7 535 362.00 | 4 218 317.00 | 102 224 969.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 734.00 | 44 402.00 | 55 911.00 | 722 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 715 976.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 131 976.00 | 8 764 952.00 | 25 131 976.00 | 25 131 976.00 |
6T Sur comptes clients | 129 594.00 | 4 403.00 | 16 494.00 | 129 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 261 570.00 | 9 485 331.00 | 25 148 470.00 | 25 261 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 209 272.00 | 17 065 095.00 | 29 422 697.00 | 128 209 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 805.00 | 72 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 016 290.00 | 29 350 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 768.00 | 2 025 768.00 | | 2 025 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 061.00 | 171 061.00 | | 171 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 876.00 | 248 876.00 | | 248 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 077.00 | 304 077.00 | | 304 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 889.00 | 198 889.00 | | 198 889.00 |
UX Autres créances clients | 4 314 695.00 | 4 314 695.00 | | 4 314 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
VB T. V. A. | 1 061 684.00 | 1 061 684.00 | | 1 061 684.00 |
VC Groupe et associés | 280 386 515.00 | 280 386 515.00 | | 280 386 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VP Divers | 587 781.00 | 587 781.00 | | 587 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253 089.00 | 2 253 089.00 | | 2 253 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 007.00 | 358 007.00 | | 358 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167 135.00 | 2 167 135.00 | | 2 167 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 061 523.00 | 289 061 523.00 | | 289 061 523.00 |
VW T.V.A. | 670 951.00 | 670 951.00 | | 670 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 397.00 | 6 619 397.00 | | 6 619 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |