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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 331.00 | | 802 331.00 | 802 331.00 |
CU Autres participations | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DG Autres réserves | 126 582.00 | 143 442.00 | | 126 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 281.00 | -16 860.00 | | -14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 254 047.00 | 268 328.00 | | 254 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 19 444.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 338.00 | 551 108.00 | | 544 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 900.00 | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 283.00 | 574 452.00 | | 548 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 331.00 | 842 781.00 | | 802 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 281.00 | 16 860.00 | | 14 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 281.00 | -16 860.00 | | -14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 544 338.00 | | 544 338.00 | 544 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 283.00 | 3 945.00 | 544 338.00 | 548 283.00 |