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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 344.00 | | 802 344.00 | 802 344.00 |
CU Autres participations | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DG Autres réserves | 112 301.00 | 126 582.00 | | 112 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 837.00 | -14 281.00 | | -11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 242 210.00 | 254 047.00 | | 242 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 909.00 | 544 338.00 | | 555 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 920.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 134.00 | 548 283.00 | | 560 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 344.00 | 802 331.00 | | 802 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 909.00 | | | 555 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -366.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 837.00 | 14 281.00 | | 11 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 837.00 | -14 281.00 | | -11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 990.00 | | | 800 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 555 909.00 | | 555 909.00 | 555 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 134.00 | 4 225.00 | 555 909.00 | 560 134.00 |