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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 604.00 | 107 208.00 | 52 396.00 | 159 604.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 204.00 | 107 208.00 | 52 996.00 | 160 204.00 |
060 Stock marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
110 Total général Actif | 214 760.00 | 107 208.00 | 107 552.00 | 214 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 422.00 | | | 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
242 Autres charges externes. | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
252 Charges sociales | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 643.00 | | | 643.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -591.00 | | | -591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 410.00 | | | 148 410.00 |