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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 110.00 | 117 297.00 | 44 813.00 | 162 110.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 710.00 | 117 297.00 | 45 413.00 | 162 710.00 |
060 Stock marchandises | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
110 Total général Actif | 204 046.00 | 117 297.00 | 86 749.00 | 204 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 111.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
242 Autres charges externes. | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
252 Charges sociales | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124.00 | | | -124.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -262.00 | | | -262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 206.00 | | | 160 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |