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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 459.00 | 2 525.00 | 5 934.00 | 8 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 535.00 | 126 842.00 | 22 693.00 | 149 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 319.00 | 296 400.00 | 480 919.00 | 777 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 494.00 | 425 767.00 | 535 727.00 | 961 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 146 314.00 | | 146 314.00 | 146 314.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 118.00 | | 177 118.00 | 177 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 611.00 | 425 767.00 | 712 844.00 | 1 138 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 959.00 | -246 775.00 | | -207 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 416.00 | 38 816.00 | | 210 416.00 |
DL TOTAL (I) | 252 456.00 | 42 041.00 | | 252 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 309 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 124.00 | 34 573.00 | | 24 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 634.00 | 35 580.00 | | 226 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | 15 864.00 | | 29 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 079.00 | 101 621.00 | | 142 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 4 725.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 38 075.00 | 19 500.00 | | 38 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 388.00 | 521 028.00 | | 460 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 844.00 | 563 068.00 | | 712 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 456.00 | | 51 880.00 | 905 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 484.00 | | 1 600.00 | 5 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 792.00 | | 50 280.00 | 873 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 453.00 | 47 041.00 | | 375 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 153.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 031.00 | 45 888.00 | | 374 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VI Groupe et associés | 223 541.00 | 223 541.00 | | 223 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 165.00 | | | 309 165.00 |
VP Divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 858.00 | 155 677.00 | 26 180.00 | 181 858.00 |
VW T.V.A. | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 994.00 | 455 994.00 | | 455 994.00 |