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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 084.00 | 4 527.00 | 8 557.00 | 13 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 535.00 | 135 195.00 | 14 340.00 | 149 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 725.00 | 336 216.00 | 476 510.00 | 812 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 524.00 | 475 938.00 | 525 586.00 | 1 001 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 244 944.00 | | 244 944.00 | 244 944.00 |
CF Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 363.00 | | 283 363.00 | 283 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 888.00 | 475 938.00 | 808 949.00 | 1 284 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | -207 959.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 349.00 | 208 862.00 | | -125 349.00 |
DL TOTAL (I) | 125 553.00 | 250 902.00 | | 125 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 469.00 | 24 124.00 | | 256 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 052.00 | 223 541.00 | | 121 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 33 072.00 | | 61 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 750.00 | 137 181.00 | | 154 750.00 |
EA Autres dettes | 89 332.00 | 38 075.00 | | 89 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 396.00 | 455 994.00 | | 683 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 949.00 | 706 896.00 | | 808 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 337.00 | | 44 188.00 | 957 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 084.00 | | 6 000.00 | 7 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 073.00 | | 38 188.00 | 924 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 495.00 | 53 444.00 | | 422 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 576.00 | 1 951.00 | | 2 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 919.00 | 51 492.00 | | 419 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 750.00 | 154 750.00 | | 154 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 469.00 | 21 521.00 | 234 948.00 | 256 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 444.00 | 248 444.00 | | 248 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 624.00 | 248 444.00 | 26 180.00 | 274 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 396.00 | 448 448.00 | 234 948.00 | 683 396.00 |