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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 057.00 | | 800 057.00 | 800 057.00 |
BZ Autres créances | 226 283.00 | | 226 283.00 | 226 283.00 |
CF Disponibilités | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 033.00 | | 349 033.00 | 349 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 089.00 | | 1 149 089.00 | 1 149 089.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 424 058.00 | 535 139.00 | | 424 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 705.00 | 488 919.00 | | 594 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 463.00 | 1 064 758.00 | | 1 059 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 640.00 | 65 357.00 | | 84 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 938.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 626.00 | 70 295.00 | | 89 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 089.00 | 1 135 053.00 | | 1 149 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 626.00 | 70 295.00 | | 89 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 102.00 | 495 001.00 | | 600 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397.00 | 6 082.00 | | 5 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 705.00 | 488 919.00 | | 594 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 057.00 | | | 800 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 057.00 | | | 800 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VI Groupe et associés | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 283.00 | 226 283.00 | | 226 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 340.00 | 226 283.00 | 57.00 | 226 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |