| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 057.00 | | 800 057.00 | 800 057.00 |
BZ Autres créances | 257 444.00 | | 257 444.00 | 257 444.00 |
CF Disponibilités | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 566.00 | | 299 566.00 | 299 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 623.00 | | 1 099 623.00 | 1 099 623.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 520 454.00 | 668 763.00 | | 520 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 560.00 | 301 691.00 | | 451 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 714.00 | 1 011 154.00 | | 1 012 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 455.00 | 80 817.00 | | 84 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 909.00 | 83 271.00 | | 86 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 623.00 | 1 094 425.00 | | 1 099 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 909.00 | 83 271.00 | | 86 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | -5 059.00 | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 159.00 | 300 097.00 | | 450 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 401.00 | -1 593.00 | | -1 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 560.00 | 301 691.00 | | 451 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 057.00 | | | 800 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 057.00 | | | 800 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
VI Groupe et associés | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 444.00 | 257 444.00 | | 257 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 501.00 | 257 444.00 | 57.00 | 257 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |