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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 744 041.00 | | 744 041.00 | 744 041.00 |
AP Constructions | 34 241.00 | 28 518.00 | 5 723.00 | 34 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 491.00 | 89 008.00 | 98 483.00 | 187 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 341.00 | 6 420.00 | 8 921.00 | 15 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 435.00 | 126 446.00 | 869 989.00 | 996 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 592.00 | | 225 592.00 | 225 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 028.00 | 126 446.00 | 1 095 581.00 | 1 222 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 316 750.00 | 227 704.00 | | 316 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 530.00 | 89 046.00 | | 101 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 049.00 | 16 136.00 | | 20 049.00 |
DL TOTAL (I) | 440 529.00 | 335 086.00 | | 440 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 177.00 | 620 331.00 | | 524 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 25 529.00 | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 44 523.00 | | 53 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 460.00 | 51 036.00 | | 51 460.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 052.00 | 741 922.00 | | 655 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 581.00 | 1 077 008.00 | | 1 095 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
FG Production vendue services | 902 749.00 | | 902 749.00 | 902 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 434.00 | | 910 434.00 | 910 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 219.00 | |
GE Autres charges | | | 23 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 251.00 | 3 491.00 | | 5 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | 3 491.00 | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 218.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154.00 | 3 273.00 | | 3 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | 21 910.00 | | 32 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 600.00 | 931 759.00 | | 947 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 070.00 | 842 713.00 | | 846 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 530.00 | 89 046.00 | | 101 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 278.00 | | 46 964.00 | 983 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 807.00 | 996 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 807.00 | 237 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 541.00 | | | 746 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 213.00 | | 46 667.00 | 224 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 524.00 | | 297.00 | 12 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 938.00 | 37 219.00 | 31 711.00 | 120 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 438.00 | 37 219.00 | 31 711.00 | 118 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 879.00 | 129 357.00 | 394 522.00 | 523 879.00 |
VI Groupe et associés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 767.00 | 42 946.00 | 12 821.00 | 55 767.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 052.00 | 260 530.00 | 394 522.00 | 655 052.00 |