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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 2 562.00 | 6 128.00 | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 744 041.00 | | 744 041.00 | 744 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
AP Constructions | 34 241.00 | 30 482.00 | 3 759.00 | 34 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 701.00 | 147 794.00 | 41 907.00 | 189 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 11 157.00 | 10 898.00 | 22 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 186.00 | 191 995.00 | 821 192.00 | 1 013 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BZ Autres créances | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CF Disponibilités | 256 458.00 | | 256 458.00 | 256 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 523.00 | | 314 523.00 | 314 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 709.00 | 191 995.00 | 1 135 715.00 | 1 327 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 418 931.00 | 418 280.00 | | 418 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 481.00 | 651.00 | | 83 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 583.00 | 14 316.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 513 195.00 | 435 447.00 | | 513 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 333.00 | 561 300.00 | | 431 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 268.00 | 16 081.00 | | 16 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 933.00 | 126 000.00 | | 115 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 143.00 | 34 158.00 | | 49 143.00 |
EA Autres dettes | 9 842.00 | 383.00 | | 9 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 520.00 | 737 921.00 | | 622 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 715.00 | 1 173 369.00 | | 1 135 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 117.00 | | | 355 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 635.00 | | 8 893.00 | 1 010 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341.00 | 1 013 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 754 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 245 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 541.00 | | 8 872.00 | 746 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 997.00 | | | 250 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | | 21.00 | 13 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 008.00 | 29 987.00 | 5 000.00 | 167 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 62.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 508.00 | 29 925.00 | 5 000.00 | 164 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 333.00 | 163 931.00 | 267 402.00 | 431 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575.00 | 49 458.00 | 13 118.00 | 62 575.00 |
VW T.V.A. | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 520.00 | 355 117.00 | 267 402.00 | 622 520.00 |