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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 118.00 | 8 217.00 | 8 901.00 | 17 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 909.00 | 16 728.00 | 13 181.00 | 29 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 117.00 | 29 535.00 | 44 582.00 | 74 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 128.00 | 2 614.00 | 191 514.00 | 194 128.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 302 334.00 | | 302 334.00 | 302 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 202.00 | 2 614.00 | 523 588.00 | 526 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 319.00 | 32 149.00 | 568 170.00 | 600 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 522.00 | 86 348.00 | | 149 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 040.00 | 83 174.00 | | 48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 417 562.00 | 389 522.00 | | 417 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 391.00 | 10 818.00 | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 9 605.00 | | 15 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 337.00 | 116 674.00 | | 124 337.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 3 289.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 608.00 | 140 387.00 | | 150 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 170.00 | 529 909.00 | | 568 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 608.00 | 140 387.00 | | 150 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 292.00 | | 15 825.00 | 58 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 202.00 | | 15 825.00 | 31 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 348.00 | 5 187.00 | | 24 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 758.00 | 5 187.00 | | 19 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 190 838.00 | 190 838.00 | | 190 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 256.00 | 223 256.00 | | 223 256.00 |
VW T.V.A. | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |