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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 358.00 | 12 739.00 | 8 619.00 | 21 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 276.00 | 28 853.00 | 50 424.00 | 79 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 725.00 | 46 182.00 | 81 543.00 | 127 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 886.00 | 10 975.00 | 258 911.00 | 269 886.00 |
BZ Autres créances | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CF Disponibilités | 360 033.00 | | 360 033.00 | 360 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 383.00 | 10 975.00 | 635 408.00 | 646 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 107.00 | 57 157.00 | 716 951.00 | 774 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 142.00 | 177 562.00 | | 195 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 195.00 | 37 580.00 | | 81 195.00 |
DL TOTAL (I) | 496 336.00 | 435 142.00 | | 496 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 404.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 23 358.00 | | 27 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 791.00 | 169 168.00 | | 189 791.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 5 672.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 614.00 | 198 602.00 | | 220 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 951.00 | 633 744.00 | | 716 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 614.00 | 198 602.00 | | 220 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 067.00 | | 46 658.00 | 81 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 977.00 | | 46 658.00 | 53 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 425.00 | 8 757.00 | | 37 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | 8 757.00 | | 32 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 614.00 | 8 361.00 | | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 8 361.00 | | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 8 361.00 | | 2 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 226 640.00 | 226 640.00 | | 226 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VP Divers | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 770.00 | 285 770.00 | | 285 770.00 |
VW T.V.A. | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 614.00 | 220 614.00 | | 220 614.00 |