| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 684.00 | | 198 684.00 | 198 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 628 750.00 | | 1 628 750.00 | 1 628 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 434.00 | | 1 827 434.00 | 1 827 434.00 |
BZ Autres créances | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CF Disponibilités | 85 193.00 | | 85 193.00 | 85 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 562.00 | | 1 932 562.00 | 1 932 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 367.00 | -100 651.00 | | -124 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 449.00 | -23 716.00 | | -19 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 903.00 | 647 377.00 | | 420 903.00 |
DL TOTAL (I) | 427 086.00 | 673 010.00 | | 427 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 439.00 | 1 218 389.00 | | 1 464 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 81 533.00 | | 34 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 281.00 | 419.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 476.00 | 1 300 341.00 | | 1 505 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 562.00 | 1 973 351.00 | | 1 932 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 036.00 | 1 299 241.00 | | 41 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 27 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | 1 580.00 | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | 1 580.00 | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -1 580.00 | | -2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 729.00 | 8 877.00 | | 27 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 178.00 | 32 593.00 | | 47 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 449.00 | -23 716.00 | | -19 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 707.00 | | 87 162.00 | 1 799 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 707.00 | | 87 162.00 | 1 799 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VB T. V. A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 439.00 | | | 1 464 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 476.00 | 41 037.00 | | 1 505 476.00 |