| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 684.00 | | 198 684.00 | 198 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 708 876.00 | | 1 708 876.00 | 1 708 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 560.00 | | 1 907 560.00 | 1 907 560.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CF Disponibilités | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 648.00 | | 1 996 648.00 | 1 996 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 816.00 | -124 367.00 | | -143 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 167.00 | -19 449.00 | | -21 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 903.00 | 420 903.00 | | 420 903.00 |
DL TOTAL (I) | 405 920.00 | 427 086.00 | | 405 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 766.00 | 1 464 439.00 | | 1 481 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 962.00 | 34 755.00 | | 108 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 728.00 | 1 505 476.00 | | 1 590 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 648.00 | 1 932 562.00 | | 1 996 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481 766.00 | | | 1 481 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 80 125.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 357.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2 357.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 196.00 | 27 729.00 | | 80 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 363.00 | 47 178.00 | | 101 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 167.00 | -19 449.00 | | -21 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 434.00 | | 80 125.00 | 1 827 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 434.00 | | 80 125.00 | 1 827 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 962.00 | 108 962.00 | | 108 962.00 |
VB T. V. A. | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 766.00 | | | 1 481 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 728.00 | 108 962.00 | | 1 590 728.00 |