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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 112.00 | 888.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 177.00 | 5 074.00 | 7 104.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 177.00 | 5 186.00 | 7 992.00 | 13 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CF Disponibilités | 557 262.00 | | 557 262.00 | 557 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 263.00 | | 671 263.00 | 671 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 441.00 | 5 186.00 | 679 255.00 | 684 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 026.00 | 321 476.00 | | 330 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 706.00 | 8 550.00 | | 49 706.00 |
DL TOTAL (I) | 434 732.00 | 385 026.00 | | 434 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | 88 303.00 | | 101 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 362.00 | 53 520.00 | | 138 362.00 |
EA Autres dettes | 4 804.00 | 4 419.00 | | 4 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 523.00 | 146 243.00 | | 244 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 255.00 | 531 268.00 | | 679 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 078 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 624.00 | 6 975.00 | | 25 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 896.00 | 915 462.00 | | 1 163 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 189.00 | 906 912.00 | | 1 114 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 706.00 | 8 550.00 | | 49 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 561.00 | | 7 260.00 | 7 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 13 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 12 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | | 6 260.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370.00 | 1 459.00 | 1 643.00 | 5 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 1 347.00 | 1 643.00 | 5 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 523.00 | 244 523.00 | | 244 523.00 |