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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 445.00 | 555.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 977.00 | 5 083.00 | 6 895.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 977.00 | 5 528.00 | 7 449.00 | 12 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CF Disponibilités | 647 941.00 | | 647 941.00 | 647 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 046.00 | | 766 046.00 | 766 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 023.00 | 5 528.00 | 773 495.00 | 779 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 732.00 | 330 026.00 | | 379 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 109.00 | 49 706.00 | | 67 109.00 |
DL TOTAL (I) | 501 842.00 | 434 732.00 | | 501 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 984.00 | 101 357.00 | | 118 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 722.00 | 138 362.00 | | 150 722.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 4 804.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 654.00 | 244 523.00 | | 271 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 495.00 | 679 255.00 | | 773 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 949 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 949 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 188.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -188.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | 25 624.00 | | 32 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 255.00 | 1 163 896.00 | | 985 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 146.00 | 1 114 189.00 | | 918 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 109.00 | 49 706.00 | | 67 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | | 2 991.00 | 12 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 3 089.00 | 2 747.00 | 5 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 333.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 2 756.00 | 2 747.00 | 5 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VI Groupe et associés | 150 722.00 | 150 722.00 | | 150 722.00 |
VP Divers | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 654.00 | 271 654.00 | | 271 654.00 |