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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 054.00 | 53 424.00 | 50 630.00 | 104 054.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 204.00 | 53 424.00 | 50 780.00 | 104 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
072 Créances – Autres | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
084 Disponibilités | 126 033.00 | | 126 033.00 | 126 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 687.00 | | 172 687.00 | 172 687.00 |
110 Total général Actif | 276 891.00 | 53 424.00 | 223 467.00 | 276 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
222 Production stockée | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 852.00 | | | 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
252 Charges sociales | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 307.00 | | | 120 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76.00 | | | 76.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |