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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 593.00 | 149 752.00 | 37 841.00 | 187 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 593.00 | 149 752.00 | 37 841.00 | 187 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 280 272.00 | | 280 272.00 | 280 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 481.00 | | 295 481.00 | 295 481.00 |
110 Total général Actif | 483 074.00 | 149 752.00 | 333 321.00 | 483 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 137.00 | 3 122.00 | | 5 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 872.00 | 161 376.00 | | 172 872.00 |
222 Production stockée | | -14 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 010.00 | 150 503.00 | | 178 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 825.00 | 1 405.00 | | 2 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 087.00 | 23 383.00 | | 16 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | -184.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 68 848.00 | 50 465.00 | | 68 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 1 573.00 | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 676.00 | 34 626.00 | | 27 676.00 |
252 Charges sociales | 1 506.00 | 1 383.00 | | 1 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 832.00 | 27 431.00 | | 22 832.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 017.00 | 140 083.00 | | 142 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 993.00 | 10 420.00 | | 35 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 878.00 | 15 000.00 | | 1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 11 240.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 399.00 | 2 127.00 | | 5 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 382.00 | 12 053.00 | | 32 382.00 |