| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BT Marchandises | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CF Disponibilités | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 335.00 | 1 969.00 | 85 366.00 | 87 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 299.00 | 2 073.00 | | -31 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 291.00 | -33 372.00 | | -16 291.00 |
DL TOTAL (I) | 52 910.00 | 69 201.00 | | 52 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 416.00 | 13 992.00 | | 19 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 797.00 | 15 204.00 | | 12 797.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 456.00 | 29 439.00 | | 32 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 366.00 | 98 640.00 | | 85 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 456.00 | 29 439.00 | | 32 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
FG Production vendue services | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 914.00 | -3 209.00 | | -1 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | 305.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 305.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 305.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -2 305.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 226.00 | 28 384.00 | | 46 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 517.00 | 61 757.00 | | 62 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 291.00 | -33 372.00 | | -16 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648.00 | 321.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648.00 | 321.00 | | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VI Groupe et associés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -35.00 | -202.00 | | -35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 954.00 | 6 517.00 | | 4 954.00 |
ST Autres comptes | 17 525.00 | 14 509.00 | | 17 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 859.00 | 3 676.00 | | 2 859.00 |
YT Sous‐traitance | 9 082.00 | 10 138.00 | | 9 082.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 102.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -35.00 | 900.00 | | -35.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 756.00 | 5 363.00 | | 3 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 294.00 | 2 284.00 | | 2 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 420.00 | 34 839.00 | | 34 420.00 |