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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BT Marchandises | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 344.00 | 1 969.00 | 89 375.00 | 91 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 590.00 | -31 299.00 | | -47 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 917.00 | -16 291.00 | | -32 917.00 |
DL TOTAL (I) | 19 993.00 | 52 910.00 | | 19 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 19 416.00 | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | 12 797.00 | | 18 473.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 382.00 | 32 456.00 | | 69 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 375.00 | 85 366.00 | | 89 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 382.00 | 32 456.00 | | 19 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 173.00 | -1 914.00 | | 7 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 330.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 690.00 | 46 226.00 | | 56 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 607.00 | 62 517.00 | | 89 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 917.00 | -16 291.00 | | -32 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 382.00 | 19 382.00 | 50 000.00 | 69 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | -35.00 | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | 4 954.00 | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 7 263.00 | 17 525.00 | | 7 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 791.00 | 2 859.00 | | 2 791.00 |
YT Sous‐traitance | 12 025.00 | 9 082.00 | | 12 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 610.00 | -35.00 | | 2 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 874.00 | 3 756.00 | | 8 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 171.00 | 2 294.00 | | 2 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 341.00 | 34 420.00 | | 28 341.00 |