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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AP Constructions | 23 290.00 | 8 730.00 | 14 560.00 | 23 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 907.00 | 2 504.00 | 2 403.00 | 4 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 051.00 | 31 700.00 | 26 350.00 | 58 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 345.00 | 43 882.00 | 43 464.00 | 87 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | 2 083.00 | 5 267.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 852.00 | 2 083.00 | 11 768.00 | 13 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 197.00 | 45 965.00 | 55 232.00 | 101 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 358.00 | 59.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | -3 670.00 | 299.00 | | -3 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | -3 670.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 6 081.00 | 4 188.00 | | 6 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 1 283.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 1 977.00 | | 533.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 151.00 | 51 231.00 | | 49 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 232.00 | 55 419.00 | | 55 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 151.00 | 51 231.00 | | 49 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 006.00 | 21 405.00 | | 25 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 113.00 | 25 075.00 | | 23 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | -3 670.00 | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 145.00 | | 1 200.00 | 86 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 048.00 | | 1 200.00 | 85 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 172.00 | 7 710.00 | | 36 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 225.00 | 7 710.00 | | 35 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VI Groupe et associés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |