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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 255.00 | 1 439.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 555.00 | 24 009.00 | 5 546.00 | 29 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 723.00 | 25 264.00 | 9 459.00 | 34 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 927.00 | | 1 276 927.00 | 1 276 927.00 |
BT Marchandises | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 371 458.00 | | 371 458.00 | 371 458.00 |
CF Disponibilités | 780 693.00 | | 780 693.00 | 780 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 724.00 | | 2 518 724.00 | 2 518 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 447.00 | 25 264.00 | 2 528 183.00 | 2 553 447.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
DL TOTAL (I) | 277 951.00 | | | 277 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 293.00 | | | 1 604 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 060.00 | | | 417 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 879.00 | | | 228 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 232.00 | | | 2 250 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 183.00 | | | 2 528 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 232.00 | | | 2 250 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064 293.00 | | | 1 064 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028 761.00 | | 4 028 761.00 | 4 028 761.00 |
FG Production vendue services | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 427.00 | | 4 043 427.00 | 4 043 427.00 |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 478.00 | | | 78 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 091.00 | | | 4 045 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 170.00 | | | 3 809 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 764.00 | | 1 959.00 | 32 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 349.00 | | 1 900.00 | 30 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 59.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 938.00 | 7 326.00 | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 938.00 | 7 326.00 | | 17 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 060.00 | 417 060.00 | | 417 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 879.00 | 228 879.00 | | 228 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 293.00 | 1 604 293.00 | | 1 604 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 510.00 | 377 510.00 | | 377 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 969.00 | 377 510.00 | 2 459.00 | 379 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 232.00 | 2 250 232.00 | | 2 250 232.00 |