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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 2 060.00 | 2 539.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 411.00 | 29 392.00 | 3 019.00 | 32 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 524.00 | 31 451.00 | 8 072.00 | 39 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752 081.00 | | 1 752 081.00 | 1 752 081.00 |
BT Marchandises | 150 907.00 | | 150 907.00 | 150 907.00 |
BZ Autres créances | 1 442 329.00 | | 1 442 329.00 | 1 442 329.00 |
CF Disponibilités | 554 706.00 | | 554 706.00 | 554 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 095.00 | | 3 901 095.00 | 3 901 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 618.00 | 31 451.00 | 3 909 167.00 | 3 940 618.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 068.00 | | | 233 068.00 |
DL TOTAL (I) | 311 018.00 | | | 311 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 873.00 | | | 2 241 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 394.00 | | | 422 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 015.00 | | | 715 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 148.00 | | | 3 598 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 167.00 | | | 3 909 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 148.00 | | | 3 598 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 273.00 | | | 1 037 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998 661.00 | | 3 998 661.00 | 3 998 661.00 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 744.00 | | 4 000 744.00 | 4 000 744.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 907.00 | | | 4 124 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 840.00 | | | 3 891 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 068.00 | | | 233 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 264.00 | 6 187.00 | | 25 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | 6 187.00 | | 25 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 394.00 | 422 394.00 | | 422 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 015.00 | 715 015.00 | | 715 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 873.00 | 2 241 873.00 | | 2 241 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443 401.00 | 1 443 401.00 | | 1 443 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 860.00 | 1 443 401.00 | 2 459.00 | 1 445 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 148.00 | 3 598 148.00 | | 3 598 148.00 |