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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 875.00 | 7 320.00 | 7 554.00 | 14 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 216 825.00 | 34 980.00 | 181 844.00 | 216 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
BZ Autres créances | 426 576.00 | | 426 576.00 | 426 576.00 |
CF Disponibilités | 1 218 416.00 | | 1 218 416.00 | 1 218 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 777.00 | | 1 787 777.00 | 1 787 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 601.00 | 34 980.00 | 1 969 621.00 | 2 004 601.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 25 710.00 | 24 290.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 786.00 | 767 786.00 | | 767 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 324.00 | 20 295.00 | | 22 324.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 261.00 | 1 034 708.00 | | 1 073 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 556.00 | 40 583.00 | | 17 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 928.00 | 1 863 371.00 | | 1 880 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 13.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 588.00 | 42 261.00 | | 41 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 307.00 | 73 235.00 | | 35 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
EA Autres dettes | | 1 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 694.00 | 117 479.00 | | 88 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 621.00 | 1 980 850.00 | | 1 969 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 141 900.00 | 141 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 141 900.00 | 141 900.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 1 707.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 1 707.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 1 707.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 302.00 | 110 868.00 | | 195 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 746.00 | 70 285.00 | | 177 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 556.00 | 40 583.00 | | 17 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918.00 | 5 352.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 5 352.00 | | 3 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 710.00 | | |