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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 138.00 | 1 462.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 434.00 | 13 701.00 | 4 734.00 | 18 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 284.00 | 15 839.00 | 218 445.00 | 234 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 995.00 | | 70 995.00 | 70 995.00 |
BZ Autres créances | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 607 383.00 | | 1 607 383.00 | 1 607 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 969.00 | | 1 767 969.00 | 1 767 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 253.00 | 15 839.00 | 1 986 414.00 | 2 002 253.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 786.00 | 767 786.00 | | 767 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 316.00 | 23 202.00 | | 24 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 112.00 | 1 089 940.00 | | 1 111 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 22 286.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 274.00 | 1 903 214.00 | | 1 903 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 11.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 788.00 | 41 568.00 | | 43 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | 26 941.00 | | 25 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 952.00 | 6 498.00 | | 13 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 140.00 | 75 017.00 | | 83 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 414.00 | 1 978 231.00 | | 1 986 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 119 100.00 | 119 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 119 100.00 | 119 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 462.00 | 103.00 | | 50 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 462.00 | 103.00 | | 50 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 462.00 | 583.00 | | -50 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 16 310.00 | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 055.00 | 97 598.00 | | 177 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 995.00 | 75 312.00 | | 176 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | 22 286.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 541.00 | 3 298.00 | | 12 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 541.00 | 3 298.00 | | 12 541.00 |