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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 100.00 | 516.00 | 8 584.00 | 9 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 565.00 | 14 445.00 | 16 119.00 | 30 565.00 |
040 Immobilisations financières | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 109.00 | 14 962.00 | 49 147.00 | 64 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 124 063.00 | | 124 063.00 | 124 063.00 |
084 Disponibilités | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 699.00 | | 185 699.00 | 185 699.00 |
110 Total général Actif | 249 808.00 | 14 962.00 | 234 846.00 | 249 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 762.00 | | | 245 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
230 Autres produits | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 066.00 | | | 281 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 983.00 | | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 200 599.00 | | | 200 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
252 Charges sociales | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
262 Autres charges | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 250.00 | | | 284 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 184.00 | | | -3 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
294 Charges financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 145.00 | | | -15 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 506.00 | | | 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 910.00 | | | 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |