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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 100.00 | 1 100.00 | 8 000.00 | 9 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 592.00 | 20 225.00 | 11 367.00 | 31 592.00 |
040 Immobilisations financières | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 136.00 | 21 325.00 | 43 811.00 | 65 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
072 Créances – Autres | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
084 Disponibilités | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 622.00 | | 161 622.00 | 161 622.00 |
110 Total général Actif | 226 758.00 | 21 325.00 | 205 433.00 | 226 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 084.00 | | | 221 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
230 Autres produits | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 255.00 | | | 281 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 452.00 | | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 192 953.00 | | | 192 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 268.00 | | | 71 268.00 |
252 Charges sociales | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 143.00 | | | 287 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 888.00 | | | -5 888.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 377.00 | | | -6 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 159.00 | | | 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |