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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 580 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 778 165.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 137.00 | |
BT Marchandises | | | 1 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 322.00 | |
CF Disponibilités | | | 145 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 259 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 037 332.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 800.00 | 253 204.00 | | 355 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 203.00 | 102 596.00 | | 89 203.00 |
DL TOTAL (I) | 456 003.00 | 366 800.00 | | 456 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 598.00 | 386 282.00 | | 280 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 202.00 | 201 754.00 | | 199 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 991.00 | 21 042.00 | | 39 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 539.00 | 72 441.00 | | 61 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 330.00 | 681 520.00 | | 581 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 332.00 | 1 048 320.00 | | 1 037 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 986.00 | 400 922.00 | | 407 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 021.00 | | 29 111.00 | 864 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 021.00 | | 29 111.00 | 275 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 017.00 | 37 951.00 | | 77 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 017.00 | 37 951.00 | | 77 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 598.00 | 280 598.00 | | 280 598.00 |
VI Groupe et associés | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 464.00 | 32 464.00 | 9 000.00 | 41 464.00 |
VW T.V.A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 330.00 | 581 330.00 | | 581 330.00 |