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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 580 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 016.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 705.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 762 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 496.00 | |
BT Marchandises | | | 2 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 792.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 322.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 957.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 247 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 010 517.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 136.00 | 373 901.00 | | 450 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 987.00 | 76 234.00 | | 109 987.00 |
DL TOTAL (I) | 571 123.00 | 461 136.00 | | 571 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 635.00 | 116 992.00 | | 107 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 367.00 | 223 620.00 | | 221 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 586.00 | 20 687.00 | | 18 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 806.00 | 91 907.00 | | 91 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 394.00 | 453 206.00 | | 439 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 517.00 | 914 341.00 | | 1 010 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 126.00 | 453 206.00 | | 370 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 654.00 | | 32 004.00 | 962 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 654.00 | | 32 004.00 | 373 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VI Groupe et associés | 221 367.00 | 221 367.00 | | 221 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 532.00 | 10 532.00 | 9 000.00 | 19 532.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 394.00 | 439 394.00 | | 439 394.00 |