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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 683 410.00 | 78 238.00 | 605 172.00 | 683 410.00 |
040 Immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 686 456.00 | 78 238.00 | 608 218.00 | 686 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 810.00 | | 286 810.00 | 286 810.00 |
072 Créances – Autres | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
084 Disponibilités | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 644.00 | | 535 644.00 | 535 644.00 |
110 Total général Actif | 1 222 100.00 | 78 238.00 | 1 143 862.00 | 1 222 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 143 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 543 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 634.00 | 60 915.00 | | 48 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 751.00 | 250 021.00 | | 265 751.00 |
222 Production stockée | | -3 500.00 | | |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 553.00 | 307 435.00 | | 314 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 786.00 | 65 225.00 | | 7 786.00 |
242 Autres charges externes. | 17 602.00 | 49 672.00 | | 17 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 644.00 | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 200.00 | 49 188.00 | | 55 200.00 |
252 Charges sociales | 20 799.00 | 18 684.00 | | 20 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 039.00 | 24 580.00 | | 26 039.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 928.00 | 207 992.00 | | 127 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 186 625.00 | 99 443.00 | | 186 625.00 |
280 Produits financiers | | 150 001.00 | | |
294 Charges financières | 16 871.00 | 13 763.00 | | 16 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 830.00 | 2 912.00 | | 16 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 924.00 | 232 768.00 | | 152 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 679 805.00 | | | 679 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 368.00 | | | 3 368.00 |