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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 768 142.00 | 140 541.00 | 627 601.00 | 768 142.00 |
040 Immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 188.00 | 140 541.00 | 630 647.00 | 771 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 336 542.00 | | 336 542.00 | 336 542.00 |
072 Créances – Autres | 105 196.00 | | 105 196.00 | 105 196.00 |
084 Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 202.00 | | 573 202.00 | 573 202.00 |
110 Total général Actif | 1 344 390.00 | 140 541.00 | 1 203 849.00 | 1 344 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 506 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 203 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 457 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 651.00 | 68 460.00 | | 94 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 632.00 | 285 670.00 | | 329 632.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 5 000.00 | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 289.00 | 359 132.00 | | 399 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 737.00 | 8 823.00 | | 10 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14 791.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 897.00 | 28 085.00 | | 39 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 1 335.00 | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 000.00 | 63 300.00 | | 71 000.00 |
252 Charges sociales | 26 661.00 | 23 802.00 | | 26 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 503.00 | 33 154.00 | | 37 503.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 366.00 | 173 295.00 | | 186 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 923.00 | 185 837.00 | | 212 923.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 12 050.00 | 12 877.00 | | 12 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 918.00 | 28 746.00 | | 43 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 277.00 | 144 216.00 | | 146 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -95 878.00 | | | -95 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 203.00 | | | 783 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 679.00 | | | -10 679.00 |