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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 363.00 | 7 812.00 | 1 551.00 | 9 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 249.00 | 13 008.00 | 6 241.00 | 19 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 202.00 | 20 820.00 | 13 382.00 | 34 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 701.00 | | 673 701.00 | 673 701.00 |
BZ Autres créances | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CF Disponibilités | 54 325.00 | | 54 325.00 | 54 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 241.00 | | 758 241.00 | 758 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 442.00 | 20 820.00 | 771 623.00 | 792 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 271.00 | -291 908.00 | | -68 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 455.00 | 223 638.00 | | 123 455.00 |
DL TOTAL (I) | 65 184.00 | -58 271.00 | | 65 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 768.00 | 293 218.00 | | 301 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 782.00 | 195 186.00 | | 122 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 951.00 | 213 445.00 | | 209 951.00 |
EA Autres dettes | 71 938.00 | 7 939.00 | | 71 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 439.00 | 709 788.00 | | 706 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 623.00 | 651 517.00 | | 771 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 768.00 | | | 301 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 353.00 | 992 090.00 | 1 941 443.00 | 949 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 353.00 | 992 090.00 | 1 941 443.00 | 949 353.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 759.00 | 1 687 073.00 | | 1 941 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 304.00 | 1 463 436.00 | | 1 818 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 455.00 | 223 638.00 | | 123 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 595.00 | | 13 632.00 | 33 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 026.00 | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 34 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | | 1 503.00 | 17 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | 12 129.00 | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 506.00 | 6 314.00 | 20 820.00 | 14 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 2 243.00 | 7 812.00 | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 4 071.00 | 13 008.00 | 8 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 951.00 | 209 951.00 | | 209 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 706.00 | 373 706.00 | | 373 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 673 701.00 | 673 701.00 | | 673 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 505.00 | 703 916.00 | 5 589.00 | 709 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 439.00 | 706 439.00 | | 706 439.00 |