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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 9 625.00 | 262.00 | 9 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 483.00 | 25 649.00 | 54 834.00 | 80 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 164.00 | 35 274.00 | 70 890.00 | 106 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 720.00 | 3 709.00 | 431 011.00 | 434 720.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CF Disponibilités | 538 133.00 | | 538 133.00 | 538 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 161.00 | 3 709.00 | 987 452.00 | 991 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 325.00 | 38 983.00 | 1 058 342.00 | 1 097 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 007.00 | 54 184.00 | | 203 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 298.00 | 148 823.00 | | 390 298.00 |
DL TOTAL (I) | 604 305.00 | 214 007.00 | | 604 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 555.00 | 124 418.00 | | 121 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 094.00 | 271 978.00 | | 310 094.00 |
EA Autres dettes | 22 388.00 | 175 107.00 | | 22 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 037.00 | 576 525.00 | | 454 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 342.00 | 790 531.00 | | 1 058 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 840.00 | 2 220 850.00 | 2 869 691.00 | 648 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 840.00 | 2 220 850.00 | 2 869 691.00 | 648 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 5 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 870.00 | 52 180.00 | | 53 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 797.00 | 2 213 969.00 | | 2 874 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 499.00 | 2 065 146.00 | | 2 484 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 298.00 | 148 823.00 | | 390 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 166.00 | | 62 998.00 | 43 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 435.00 | | 53 048.00 | 27 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 844.00 | | 9 950.00 | 5 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 743.00 | 7 531.00 | | 27 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | 500.00 | | 9 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | 7 031.00 | | 18 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 982.00 | 181 982.00 | | 181 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
UX Autres créances clients | 431 011.00 | | | 431 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 822.00 | 453 028.00 | 15 794.00 | 468 822.00 |
VW T.V.A. | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 037.00 | 454 037.00 | | 454 037.00 |