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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 520.00 | 14 695.00 | 44 825.00 | 59 520.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 120.00 | 14 695.00 | 171 425.00 | 186 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
072 Créances – Autres | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
084 Disponibilités | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
110 Total général Actif | 239 478.00 | 14 695.00 | 224 783.00 | 239 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 732.00 | 431 968.00 | | 461 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 4 585.00 | 4 145.00 | | 4 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 317.00 | 436 113.00 | | 466 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 844.00 | 146 244.00 | | 155 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | -3 352.00 | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 104 186.00 | 115 610.00 | | 104 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 5 516.00 | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 617.00 | 107 645.00 | | 121 617.00 |
252 Charges sociales | 20 560.00 | 14 270.00 | | 20 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 068.00 | 6 627.00 | | 8 068.00 |
262 Autres charges | 17 275.00 | 15 745.00 | | 17 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 381.00 | 408 305.00 | | 431 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 936.00 | 27 807.00 | | 34 936.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 3 284.00 | | 4 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 788.00 | 24 523.00 | | 30 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 820.00 | | | 161 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |