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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 994.00 | 49 107.00 | 14 887.00 | 63 994.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 594.00 | 49 107.00 | 141 487.00 | 190 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
084 Disponibilités | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
110 Total général Actif | 236 355.00 | 49 107.00 | 187 248.00 | 236 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 662.00 | 511 354.00 | | 405 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 302.00 | 7 397.00 | | 6 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 964.00 | 518 751.00 | | 414 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 182.00 | 191 871.00 | | 161 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -2 006.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 130 996.00 | 134 850.00 | | 130 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | 7 336.00 | | 3 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 268.00 | 142 876.00 | | 130 268.00 |
252 Charges sociales | 15 732.00 | 16 029.00 | | 15 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 635.00 | 11 508.00 | | 11 635.00 |
262 Autres charges | 8 401.00 | 10 060.00 | | 8 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 854.00 | 512 524.00 | | 460 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 890.00 | 6 227.00 | | -45 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 410.00 | 6 035.00 | | -46 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 111.00 | | | 188 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |