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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 9 790.00 | 12 210.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 153.00 | 9 790.00 | 15 363.00 | 25 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
072 Créances – Autres | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
110 Total général Actif | 52 152.00 | 9 790.00 | 42 362.00 | 52 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 404.00 | | | 111 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
252 Charges sociales | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 640.00 | | | -18 640.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 039.00 | | | -19 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |