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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 18 590.00 | 3 410.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 153.00 | 18 590.00 | 6 563.00 | 25 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
072 Créances – Autres | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
110 Total général Actif | 38 393.00 | 18 590.00 | 19 803.00 | 38 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 292.00 | | | 101 292.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
242 Autres charges externes. | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
252 Charges sociales | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |