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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 600.00 | | 5 168 600.00 | 5 168 600.00 |
BZ Autres créances | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
CF Disponibilités | 621 825.00 | | 621 825.00 | 621 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 196.00 | | 736 196.00 | 736 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 904 796.00 | | 5 904 796.00 | 5 904 796.00 |
CU Autres participations | 5 168 600.00 | | 5 168 600.00 | 5 168 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 500.00 | | | 2 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 250.00 | | | 228 250.00 |
DG Autres réserves | 2 157 052.00 | | | 2 157 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 779.00 | | | 387 779.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 581.00 | | | 5 055 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 853.00 | | | 203 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 215.00 | | | 849 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 796.00 | | | 5 904 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 068.00 | | | 539 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 680.00 | | | 400 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 779.00 | | | 387 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 600.00 | | | 5 168 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 168 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168 600.00 | | | 5 168 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 689.00 | | | 179 689.00 |