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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 600.00 | | 5 168 600.00 | 5 168 600.00 |
BZ Autres créances | 235 462.00 | | 235 462.00 | 235 462.00 |
CF Disponibilités | 448 091.00 | | 448 091.00 | 448 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 249.00 | | 684 249.00 | 684 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 849.00 | | 5 852 849.00 | 5 852 849.00 |
CU Autres participations | 5 168 600.00 | | 5 168 600.00 | 5 168 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 282 500.00 | | | 2 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 250.00 | | | 228 250.00 |
DG Autres réserves | 2 068 393.00 | | | 2 068 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 659.00 | | | 288 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 867 802.00 | | | 4 867 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 855.00 | | | 672 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 047.00 | | | 985 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 849.00 | | | 5 852 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 497.00 | | | 492 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 590.00 | | | -5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 159.00 | | | 302 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 659.00 | | | 288 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 600.00 | | | 5 168 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 168 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168 600.00 | | | 5 168 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 600.00 | 211 600.00 | | 211 600.00 |
VC Groupe et associés | 228 953.00 | 228 953.00 | | 228 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 855.00 | 180 305.00 | 492 550.00 | 672 855.00 |
VI Groupe et associés | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 015.00 | | | 177 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 158.00 | 236 158.00 | | 236 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 047.00 | 492 497.00 | 492 550.00 | 985 047.00 |