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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 569.00 | 431.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 1 588.00 | 7 812.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 400.00 | 2 157.00 | 8 243.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 846.00 | | 82 846.00 | 82 846.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 77 439.00 | | 77 439.00 | 77 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 974.00 | | 160 974.00 | 160 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 374.00 | 2 157.00 | 169 217.00 | 171 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 779.00 | 989.00 | | 14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 17 768.00 | 2 989.00 | | 17 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 7 091.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 3 283.00 | | 55 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | 2 986.00 | | 12 777.00 |
EA Autres dettes | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 449.00 | 13 360.00 | | 151 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 217.00 | 16 348.00 | | 169 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 449.00 | 13 360.00 | | 151 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 796.00 | | 426 796.00 | 426 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 796.00 | | 426 796.00 | 426 796.00 |
FM Production stockée | | | -2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 175.00 | | 2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 223.00 | 14 895.00 | | 424 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 444.00 | 13 907.00 | | 409 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 779.00 | 989.00 | | 14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 3 900.00 | 6 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 3 900.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685.00 | 1 472.00 | | 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369.00 | 200.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 1 272.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
UX Autres créances clients | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |