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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 769.00 | 231.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 3 595.00 | 5 805.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 400.00 | 4 364.00 | 6 036.00 | 10 400.00 |
BN En cours de production de biens | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
BZ Autres créances | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 158.00 | | 173 158.00 | 173 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 558.00 | 4 364.00 | 179 194.00 | 183 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 568.00 | 789.00 | | 15 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 123.00 | 14 779.00 | | 13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 30 890.00 | 17 768.00 | | 30 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | 254.00 | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | 55 765.00 | | 26 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 727.00 | 12 777.00 | | 120 727.00 |
EA Autres dettes | | 82 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 304.00 | 151 449.00 | | 148 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 194.00 | 169 217.00 | | 179 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 213.00 | 14 077.00 | 564 290.00 | 550 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 213.00 | 14 077.00 | 564 290.00 | 550 213.00 |
FM Production stockée | | | 21 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 661.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 028.00 | 424 223.00 | | 587 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 906.00 | 409 444.00 | | 573 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 123.00 | 14 779.00 | | 13 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 2 207.00 | | 2 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 200.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 2 007.00 | | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 80 948.00 | 80 948.00 | | 80 948.00 |
VB T. V. A. | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
VW T.V.A. | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |