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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 644.00 | 2 061.00 | 583.00 | 2 644.00 |
040 Immobilisations financières | 593 436.00 | | 593 436.00 | 593 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 080.00 | 2 061.00 | 594 019.00 | 596 080.00 |
072 Créances – Autres | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
084 Disponibilités | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 058.00 | | 64 058.00 | 64 058.00 |
110 Total général Actif | 660 137.00 | 2 061.00 | 658 076.00 | 660 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 701.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 652 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 678.00 | 1 696.00 | | 1 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 698.00 | 2 578.00 | | 2 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 698.00 | -2 578.00 | | -2 698.00 |
280 Produits financiers | 92 669.00 | 60 662.00 | | 92 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 617.00 | 195.00 | | 25 617.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 200.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 800.00 | 15.00 | | 2 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 65.00 | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 174.00 | 58 000.00 | | 111 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 910.00 | | | 694 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 19 950.00 | | | 19 950.00 |