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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 629.00 | 1 238.00 | 13 391.00 | 14 629.00 |
040 Immobilisations financières | 671 800.00 | | 671 800.00 | 671 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 073.00 | 3 882.00 | 685 191.00 | 689 073.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
110 Total général Actif | 698 461.00 | 3 882.00 | 694 579.00 | 698 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 699.00 | 1 678.00 | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 138.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 821.00 | 882.00 | | 1 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 520.00 | 2 698.00 | | 3 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 520.00 | -2 698.00 | | -3 520.00 |
280 Produits financiers | 166 236.00 | 92 669.00 | | 166 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 617.00 | | |
294 Charges financières | 283.00 | 243.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 1 371.00 | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 581.00 | 111 174.00 | | 161 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 080.00 | | | 596 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 994.00 | | | 92 994.00 |