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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 938 966.00 | 150 000.00 | 788 966.00 | 938 966.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 28 553.00 | | 28 553.00 | 28 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 984.00 | 150 000.00 | 817 984.00 | 967 984.00 |
CU Autres participations | 938 966.00 | 150 000.00 | 788 966.00 | 938 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DG Autres réserves | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 272.00 | 47 075.00 | | 83 272.00 |
DK Provisions réglementées | 14 869.00 | 7 475.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 372 216.00 | 281 550.00 | | 372 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 279.00 | 516 310.00 | | 432 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 296.00 | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 896.00 | 11 624.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 768.00 | 528 520.00 | | 445 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 984.00 | 810 070.00 | | 817 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 351.00 | 96 241.00 | | 98 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 394.00 | 7 475.00 | | 7 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 7 475.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 394.00 | -7 475.00 | | -7 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 489.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 001.00 | 268 976.00 | | 155 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 729.00 | 221 902.00 | | 71 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 272.00 | 47 075.00 | | 83 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 966.00 | | | 938 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 966.00 | | | 938 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 475.00 | 7 394.00 | | 7 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 475.00 | 7 394.00 | | 157 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 279.00 | 84 862.00 | 347 417.00 | 432 279.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 768.00 | 98 351.00 | 347 417.00 | 445 768.00 |