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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 938 966.00 | 150 000.00 | 788 966.00 | 938 966.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 921.00 | 150 000.00 | 810 921.00 | 960 921.00 |
CU Autres participations | 938 966.00 | 150 000.00 | 788 966.00 | 938 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
DG Autres réserves | 178 716.00 | 123 829.00 | | 178 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 539.00 | 54 887.00 | | 72 539.00 |
DK Provisions réglementées | 29 656.00 | 22 263.00 | | 29 656.00 |
DL TOTAL (I) | 514 429.00 | 434 497.00 | | 514 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 714.00 | 347 417.00 | | 261 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | 291.00 | | 4 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 307.00 | | 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319.00 | 9 518.00 | | 6 319.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 492.00 | 357 533.00 | | 296 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 921.00 | 792 029.00 | | 810 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 328.00 | 95 528.00 | | 121 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 033.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 393.00 | 7 394.00 | | 7 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 004.00 | 7 394.00 | | 12 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 747.00 | -7 394.00 | | 9 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 5 252.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 763.00 | 126 448.00 | | 148 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 223.00 | 71 561.00 | | 76 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 539.00 | 54 887.00 | | 72 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 966.00 | | | 938 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 966.00 | | | 938 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 263.00 | 7 393.00 | | 22 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 263.00 | 7 393.00 | | 172 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 714.00 | 86 551.00 | 175 163.00 | 261 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 492.00 | 121 328.00 | 175 163.00 | 296 492.00 |